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iShares大型股最大緩衝9月主動型ETF(SMAX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	26.78(美元)	0.01	0.04	26.78	24.58
淨值(09/30)	26.76(美元)	0.01	0.04	26.76	24.61

iShares大型股最大緩衝9月主動型ETF(SMAX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	26.76	26.78	09/16	26.68	26.67	09/02	26.54	26.51
09/29	26.75	26.77	09/15	26.69	26.69	08/29	26.57	26.61
09/26	26.75	26.74	09/12	26.67	26.67	08/28	26.58	26.54
09/25	26.73	26.74	09/11	26.67	26.64	08/27	26.56	26.54
09/24	26.73	26.72	09/10	26.65	26.64	08/26	26.55	26.50
09/23	26.73	26.72	09/09	26.64	26.62	08/25	26.52	26.50
09/22	26.73	26.72	09/08	26.62	26.62	08/22	26.53	26.51
09/19	26.72	26.69	09/05	26.61	26.57	08/21	26.43	26.41
09/18	26.70	26.68	09/04	26.62	26.59	08/20	26.46	26.45
09/17	26.69	26.68	09/03	26.58	26.56	08/19	26.46	26.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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