iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF-iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:shyu@ln)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(shyu@ln)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	72.16(美元)	0.28	0.39	77.27	68.71
淨值(09/04)	96.81(美元)	0.25	0.26	96.81	92.39

iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(shyu@ln) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	96.81	72.16	08/20	95.74	71.17	08/06	95.39	71.64
09/03	96.56	71.88	08/19	95.78	71.00	08/05	95.36	71.77
09/02	96.35	72.04	08/18	95.74	70.92	08/04	95.33	71.93
09/01	96.59	71.33	08/15	95.74	70.67	08/01	95.11	71.99
08/29	96.58	71.55	08/14	95.71	70.79	07/31	95.31	72.14
08/28	96.60	71.62	08/13	95.77	70.76	07/30	95.16	71.70
08/27	96.51	71.79	08/12	95.57	70.82	07/29	95.32	71.54
08/26	96.39	71.59	08/11	95.44	71.38	07/28	95.32	71.17
08/22	96.06	71.11	08/08	95.42	71.07	07/25	95.29	71.01
08/21	95.68	71.25	08/07	95.45	71.29	07/24	95.27	70.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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