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abrdn實體黃金ETF(SGOL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	34.77(美元)	-0.14	-0.40	35.17	24.35
淨值(09/18)	34.74(美元)	-0.36	-1.03	35.24	24.51

abrdn實體黃金ETF(SGOL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	34.74	34.77	09/04	33.82	33.85	08/20	31.90	31.94
09/17	35.10	34.91	09/03	33.91	33.99	08/19	31.80	31.61
09/16	35.24	35.17	09/02	33.28	33.74	08/18	31.78	31.79
09/15	34.88	35.10	08/29	32.70	32.94	08/15	31.81	31.85
09/12	34.81	34.75	08/28	32.49	32.62	08/14	31.89	31.83
09/11	34.61	34.68	08/27	32.20	32.38	08/13	32.08	32.03
09/10	34.81	34.73	08/26	32.11	32.33	08/12	31.88	31.92
09/09	34.80	34.61	08/25	31.80	32.09	08/11	32.01	31.96
09/08	34.64	34.68	08/22	31.80	32.15	08/08	32.37	32.42
09/05	34.28	34.28	08/21	31.83	31.83	08/07	32.27	32.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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