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Sprott關鍵材料ETF(SETM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	25.15(美元)	-0.24	-0.95	25.39	11.66
淨值(09/30)	24.97(美元)	0.04	0.16	24.97	11.81

Sprott關鍵材料ETF(SETM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	24.97	25.15	09/16	22.57	22.62	09/02	21.62	21.74
09/29	24.93	25.39	09/15	22.82	23.13	08/29	21.88	21.96
09/26	24.52	24.68	09/12	21.85	21.88	08/28	21.56	21.53
09/25	24.50	24.87	09/11	21.83	22.00	08/27	21.55	21.66
09/24	24.17	24.37	09/10	21.61	21.69	08/26	21.29	21.42
09/23	24.11	24.19	09/09	22.02	22.09	08/25	21.16	21.28
09/22	23.96	24.16	09/08	22.22	22.36	08/22	20.87	21.09
09/19	23.30	23.60	09/05	21.84	21.97	08/21	20.41	20.51
09/18	22.79	22.89	09/04	21.48	21.62	08/20	20.09	20.04
09/17	22.60	22.69	09/03	21.74	21.90	08/19	20.68	20.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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