PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月-PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September(Cboe BZX:SEPP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月(SEPP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/24)	29.78(美元)	-0.03	-0.12	29.92	24.39
淨值(09/24)	29.81(美元)	-0.05	-0.17	29.94	24.43

PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月(SEPP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/24	29.81	29.78	09/10	29.59	29.59	08/26	29.30	29.29
09/23	29.86	29.82	09/09	29.54	29.55	08/25	29.25	29.27
09/22	29.94	29.92	09/08	29.50	29.50	08/22	29.26	29.26
09/19	29.89	29.87	09/05	29.45	29.46	08/21	29.02	29.02
09/18	29.82	29.82	09/04	29.49	29.49	08/20	29.09	29.08
09/17	29.74	29.76	09/03	29.34	29.35	08/19	29.12	29.08
09/16	29.76	29.74	09/02	29.24	29.25	08/18	29.18	29.16
09/15	29.79	29.78	08/29	29.36	29.37	08/15	29.16	29.14
09/12	29.70	29.73	08/28	29.36	29.35	08/14	29.17	29.16
09/11	29.72	29.73	08/27	29.32	29.31	08/13	29.16	29.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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