NYLI Mackay證券化收益主動型ETF-NYLI MacKay Securitized Income ETF(NYSE:SECR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI Mackay證券化收益主動型ETF(SECR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	26.18(美元)	-0.05	-0.19	26.64	25.25
淨值(09/30)	26.17(美元)	-0.02	-0.08	26.62	25.23

NYLI Mackay證券化收益主動型ETF(SECR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	26.17	26.18	09/16	26.35	26.36	09/02	25.95	25.96
09/29	26.19	26.23	09/15	26.35	26.36	08/29	26.13	26.12
09/26	26.15	26.16	09/12	26.29	26.30	08/28	26.13	26.12
09/25	26.16	26.19	09/11	26.32	26.34	08/27	26.10	26.09
09/24	26.20	26.20	09/10	26.29	26.30	08/26	26.05	26.06
09/23	26.24	26.25	09/09	26.25	26.28	08/25	26.00	26.02
09/22	26.20	26.19	09/08	26.31	26.33	08/22	26.03	26.01
09/19	26.23	26.25	09/05	26.23	26.23	08/21	25.88	25.89
09/18	26.22	26.23	09/04	26.11	26.12	08/20	25.93	25.94
09/17	26.30	26.34	09/03	26.03	26.04	08/19	25.92	25.91

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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