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USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/30)
23.00(美元)
-0.08
-0.35
23.27
19.11
淨值(09/30)
22.96(美元)
-0.14
-0.61
23.25
19.11
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/30
22.96
23.00
09/16
23.24
23.27
09/02
22.81
22.88
09/29
23.10
23.08
09/15
23.11
23.13
08/29
22.58
22.60
09/26
23.25
23.23
09/12
22.87
22.87
08/28
22.48
22.49
09/25
23.09
23.16
09/11
22.74
22.79
08/27
22.45
22.45
09/24
23.04
23.06
09/10
22.79
22.81
08/26
22.33
22.34
09/23
22.79
22.84
09/09
22.62
22.64
08/25
22.62
22.64
09/22
22.69
22.76
09/08
22.57
22.60
08/22
22.50
22.46
09/19
22.67
22.69
09/05
22.43
22.47
08/21
22.20
22.21
09/18
22.81
22.85
09/04
22.57
22.57
08/20
21.99
22.03
09/17
22.90
22.89
09/03
22.68
22.69
08/19
21.87
21.89
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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