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Bahl & Gaynor小型股股利主動型ETF(SCDV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	24.64(美元)	-0.22	-0.90	25.10	19.18
淨值(08/29)	24.65(美元)	-0.20	-0.80	25.08	19.20

Bahl & Gaynor小型股股利主動型ETF(SCDV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	24.65	24.64	08/15	24.50	24.50	08/01	23.57	23.56
08/28	24.85	24.86	08/14	24.72	24.73	07/31	23.80	23.77
08/27	24.93	24.95	08/13	25.03	25.06	07/30	24.01	24.02
08/26	24.83	24.84	08/12	24.58	24.58	07/29	23.91	23.94
08/25	24.78	24.80	08/11	24.10	24.10	07/28	23.97	23.99
08/22	25.08	25.10	08/08	24.18	24.19	07/25	24.00	24.00
08/21	24.46	24.47	08/07	24.24	24.21	07/24	23.68	23.69
08/20	24.49	24.51	08/06	24.30	24.29	07/23	23.89	23.91
08/19	24.57	24.56	08/05	24.27	24.30	07/22	23.64	23.67
08/18	24.50	24.52	08/04	23.93	23.91	07/21	23.44	23.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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