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Simplify政府貨幣市場主動型ETF(SBIL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	100.05(美元)	-0.01	-0.01	100.50	100.01
淨值(09/29)	100.07(美元)	0.03	0.03	100.49	100.00

Simplify政府貨幣市場主動型ETF(SBIL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	100.07	100.05	09/15	100.26	100.25	08/28	100.05	100.07
09/26	100.04	100.06	09/11	100.22	100.24	08/27	100.04	100.05
09/25	100.02	100.06	09/10	100.20	100.18	08/26	100.03	100.01
09/24	100.36	100.35	09/09	100.19	100.17	08/25	100.49	100.49
09/23	100.35	100.32	09/08	100.18	100.15	08/22	100.47	100.50
09/22	100.34	100.33	09/05	100.17	100.16	08/21	100.44	100.43
09/19	100.32	100.31	09/04	100.13	100.14	08/20	100.43	100.45
09/18	100.30	100.28	09/03	100.12	100.12	08/19	100.42	100.43
09/17	100.28	100.28	09/02	100.11	100.10	08/18	100.41	100.41
09/16	100.27	100.26	08/29	100.09	100.08	08/15	100.39	100.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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