Rockefeller美國中小型主動型ETF-Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF(NYSE:RSMC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Rockefeller美國中小型主動型ETF(RSMC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.26(美元)	0.02	0.07	27.18	21.11
淨值(09/29)	26.28(美元)	0.06	0.23	27.14	21.13

Rockefeller美國中小型主動型ETF(RSMC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.28	26.26	09/15	26.19	26.16	08/29	26.41	26.40
09/26	26.22	26.24	09/12	26.22	26.19	08/28	26.57	26.59
09/25	26.00	26.00	09/11	26.59	26.55	08/27	26.62	26.64
09/24	26.10	26.09	09/10	26.11	26.08	08/26	26.48	26.50
09/23	26.41	26.43	09/09	26.23	26.24	08/25	26.33	26.33
09/22	26.42	26.44	09/08	26.60	26.60	08/22	26.55	26.56
09/19	26.31	26.34	09/05	26.49	26.49	08/21	25.94	25.93
09/18	26.54	26.54	09/04	26.50	26.48	08/20	25.95	25.95
09/17	26.05	26.07	09/03	26.15	26.13	08/19	25.98	25.95
09/16	26.11	26.14	09/02	26.20	26.21	08/18	25.96	25.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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