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Hoya Capital高股息收益ETF(RIET)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	9.87(美元)	0.10	1.02	11.32	8.80
淨值(09/03)	9.85(美元)	0.07	0.72	11.32	8.76

Hoya Capital高股息收益ETF(RIET) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	9.85	9.87	08/19	9.53	9.51	08/05	9.45	9.47
09/02	9.78	9.77	08/18	9.41	9.42	08/04	9.43	9.42
08/29	9.88	9.90	08/15	9.44	9.46	08/01	9.31	9.34
08/28	9.82	9.80	08/14	9.47	9.48	07/31	9.35	9.36
08/27	9.84	9.82	08/13	9.56	9.58	07/30	9.42	9.45
08/26	9.73	9.72	08/12	9.44	9.45	07/29	9.60	9.58
08/25	9.70	9.69	08/11	9.35	9.38	07/28	9.55	9.56
08/22	9.76	9.74	08/08	9.41	9.40	07/25	9.65	9.63
08/21	9.50	9.52	08/07	9.43	9.45	07/24	9.65	9.67
08/20	9.56	9.58	08/06	9.38	9.39	07/23	9.69	9.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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