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RockCreek全球平等主動型ETF(RCGE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	27.79(美元)	0.17	0.62	28.17	21.98
淨值(09/30)	27.71(美元)	0.13	0.47	28.11	22.14

RockCreek全球平等主動型ETF(RCGE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	27.71	27.79	09/16	27.94	28.08	09/02	27.50	27.55
09/29	27.58	27.62	09/15	27.99	28.15	08/29	27.83	27.84
09/26	27.43	27.50	09/12	27.87	27.86	08/28	27.82	27.84
09/25	27.21	27.27	09/11	27.94	28.01	08/27	27.79	27.82
09/24	27.53	27.55	09/10	27.66	27.68	08/26	27.75	27.82
09/23	27.72	27.71	09/09	27.74	27.78	08/25	27.86	27.84
09/22	27.70	27.82	09/08	27.82	27.83	08/22	28.11	28.17
09/19	27.73	27.90	09/05	27.71	27.72	08/21	27.69	27.69
09/18	27.83	28.01	09/04	27.58	27.63	08/20	27.76	27.79
09/17	27.92	28.04	09/03	27.49	27.51	08/19	27.68	27.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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