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RACWI美國ETF(RAUS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	25.83(美元)	-0.08	-0.31	25.91	25.28
淨值(10/09)	25.84(美元)	-0.06	-0.23	25.90	25.25

RACWI美國ETF(RAUS) - 近20日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	25.84	25.83	09/30	25.65	25.65	09/19	25.56	25.58
10/08	25.90	25.91	09/29	25.55	25.54	09/18	25.44	25.45
10/07	25.76	25.76	09/26	25.50	25.50	09/17	25.34	25.32
10/06	25.87	25.87	09/25	25.35	25.36	09/16	25.36	25.37
10/03	25.76	25.76	09/24	25.48	25.48	09/15	25.38	25.39
10/02	25.74	25.75	09/23	25.54	25.54	09/12	25.25	25.28
10/01	25.74	25.75	09/22	25.69	25.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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