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GMO國際優質主動型ETF(QLTI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	25.15(美元)	0.15	0.60	26.04	21.53
淨值(09/03)	25.12(美元)	0.20	0.80	26.00	21.52

GMO國際優質主動型ETF(QLTI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	25.12	25.15	08/19	25.33	25.33	08/05	24.45	24.48
09/02	24.92	25.00	08/18	25.21	25.24	08/04	24.52	24.56
08/29	25.24	25.28	08/15	25.22	25.26	08/01	24.33	24.34
08/28	25.44	25.47	08/14	25.06	25.10	07/31	24.45	24.44
08/27	25.36	25.41	08/13	25.08	25.10	07/30	24.76	24.82
08/26	25.28	25.29	08/12	24.85	24.91	07/29	25.05	25.10
08/25	25.34	25.38	08/11	24.73	24.80	07/28	25.30	25.32
08/22	25.63	25.66	08/08	24.91	24.93	07/25	25.74	25.79
08/21	25.30	25.35	08/07	24.91	24.91	07/24	25.71	25.75
08/20	25.46	25.49	08/06	24.52	24.56	07/23	25.91	26.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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