Invesco全球上市私募股權ETF-Invesco Global Listed Private Equity ETF(NYSE:PSP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/15)	72.01(美元)	0.06	0.08	72.92	54.95
淨值(09/15)	71.76(美元)	0.15	0.21	72.59	55.13

Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/15	71.76	72.01	08/29	71.34	71.58	08/15	71.47	71.68
09/12	71.61	71.95	08/28	71.42	71.64	08/14	71.91	71.94
09/11	72.30	72.53	08/27	71.11	71.52	08/13	72.19	72.04
09/10	71.02	71.02	08/26	71.42	71.50	08/12	71.61	71.65
09/09	70.44	70.23	08/25	71.23	71.12	08/11	70.61	70.84
09/08	70.74	71.03	08/22	71.93	71.95	08/08	70.90	71.02
09/05	70.48	70.64	08/21	70.30	70.25	08/07	70.28	70.43
09/04	70.46	70.69	08/20	70.51	70.47	08/06	70.31	70.41
09/03	70.13	70.00	08/19	70.99	70.99	08/05	69.55	69.56
09/02	70.30	70.48	08/18	71.37	71.60	08/04	69.39	69.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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