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iShares Prime貨幣市場主動型ETF(PMMF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/02)	100.24(美元)	0.02	0.01	100.54	100.04
淨值(10/02)	100.23(美元)	0.01	0.01	100.53	100.00

iShares Prime貨幣市場主動型ETF(PMMF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/02	100.23	100.24	09/18	100.40	100.40	09/04	100.22	100.24
10/01	100.22	100.23	09/17	100.39	100.38	09/03	100.21	100.22
09/30	100.53	100.54	09/16	100.37	100.38	09/02	100.20	100.20
09/29	100.52	100.53	09/15	100.36	100.36	08/29	100.50	100.50
09/26	100.49	100.50	09/12	100.33	100.34	08/28	100.49	100.49
09/25	100.48	100.47	09/11	100.31	100.31	08/27	100.47	100.48
09/24	100.47	100.47	09/10	100.30	100.31	08/26	100.46	100.46
09/23	100.45	100.45	09/09	100.29	100.30	08/25	100.45	100.45
09/22	100.44	100.45	09/08	100.28	100.29	08/22	100.42	100.43
09/19	100.41	100.42	09/05	100.24	100.24	08/21	100.40	100.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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