PIMCO抵押貸款證券主動型ETF-PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund(NASDAQ:PMBS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PIMCO抵押貸款證券主動型ETF(PMBS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	49.97(美元)	-0.01	-0.03	49.98	47.17
淨值(10/17)	49.93(美元)	-0.01	-0.02	49.94	47.14

PIMCO抵押貸款證券主動型ETF(PMBS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	49.93	49.97	10/03	49.54	49.55	09/19	49.67	49.70
10/16	49.94	49.98	10/02	49.60	49.64	09/18	49.61	49.63
10/15	49.79	49.79	10/01	49.50	49.55	09/17	49.79	49.83
10/14	49.80	49.83	09/30	49.59	49.66	09/16	49.86	49.89
10/13	49.76	49.71	09/29	49.63	49.62	09/15	49.88	49.92
10/10	49.70	49.72	09/26	49.52	49.53	09/12	49.74	49.80
10/09	49.51	49.52	09/25	49.54	49.56	09/11	49.77	49.82
10/08	49.54	49.56	09/24	49.58	49.59	09/10	49.70	49.72
10/07	49.53	49.54	09/23	49.65	49.67	09/09	49.62	49.64
10/06	49.45	49.45	09/22	49.56	49.58	09/08	49.75	49.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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