Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF-Invesco CEF Income Composite ETF(NYSE:PCEF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF(PCEF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/23)	19.80(美元)	0.02	0.10	20.24	16.85
淨值(10/23)	19.81(美元)	0.04	0.20	20.22	16.87

Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF(PCEF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/23	19.81	19.80	10/09	20.12	20.15	09/25	19.93	19.89
10/22	19.77	19.78	10/08	20.17	20.20	09/24	20.00	19.98
10/21	19.82	19.79	10/07	20.10	20.14	09/23	20.09	20.04
10/20	19.72	19.72	10/06	20.05	20.04	09/22	20.13	20.15
10/17	19.80	19.79	10/03	20.04	20.01	09/19	20.22	20.19
10/16	19.85	19.83	10/02	20.06	20.10	09/18	20.19	20.23
10/15	19.98	19.96	10/01	20.10	20.06	09/17	20.15	20.16
10/14	19.93	19.89	09/30	20.03	19.97	09/16	20.17	20.18
10/13	19.95	19.95	09/29	19.94	19.90	09/15	20.20	20.24
10/10	19.83	19.81	09/26	19.87	19.88	09/12	20.15	20.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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