Parametric股票溢價收益主動型ETF-Parametric Equity Premium Income ETF(NYSE:PAPI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Parametric股票溢價收益主動型ETF(PAPI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	25.82(美元)	-0.18	-0.69	28.31	23.57
淨值(10/09)	25.75(美元)	-0.26	-1.00	28.28	23.60

Parametric股票溢價收益主動型ETF(PAPI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	25.75	25.82	09/25	25.76	25.76	09/11	26.25	26.31
10/08	26.01	26.00	09/24	25.95	25.96	09/10	25.97	25.98
10/07	25.99	26.04	09/23	25.85	25.82	09/09	26.05	26.06
10/06	26.06	26.11	09/22	25.68	25.73	09/08	26.13	26.19
10/03	26.08	26.12	09/19	25.73	25.76	09/05	26.19	26.29
10/02	25.97	25.96	09/18	25.96	26.05	09/04	26.15	26.22
10/01	25.96	26.02	09/17	25.91	25.97	09/03	25.99	26.04
09/30	25.97	26.05	09/16	25.83	25.88	09/02	26.11	26.08
09/29	26.05	26.10	09/15	25.86	25.85	08/29	26.21	26.24
09/26	26.07	26.06	09/12	26.07	26.11	08/28	26.27	26.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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