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Optimize策略指數ETF(OPTZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/15)	35.22(美元)	0.23	0.66	35.58	23.48
淨值(10/15)	35.21(美元)	0.24	0.69	35.56	23.49

Optimize策略指數ETF(OPTZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/15	35.21	35.22	10/01	35.32	35.34	09/17	34.64	34.62
10/14	34.97	34.98	09/30	35.28	35.30	09/16	34.53	34.53
10/13	34.75	34.76	09/29	35.15	35.17	09/15	34.43	34.42
10/10	34.12	34.13	09/26	35.09	35.10	09/12	34.17	34.18
10/09	35.20	35.20	09/25	34.76	34.77	09/11	34.50	34.52
10/08	35.49	35.51	09/24	35.07	35.08	09/10	34.02	34.04
10/07	35.20	35.20	09/23	35.26	35.26	09/09	34.14	34.15
10/06	35.56	35.58	09/22	35.39	35.41	09/08	34.20	34.18
10/03	35.50	35.51	09/19	35.31	35.34	09/05	33.93	33.90
10/02	35.43	35.44	09/18	35.32	35.35	09/04	33.91	33.92

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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