TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF-TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF(Cboe BZX:ONEZ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF(ONEZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	26.09(美元)	0.00	-0.02	26.14	21.96
淨值(09/09)	26.07(美元)	0.06	0.23	26.07	21.95

TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF(ONEZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	26.07	26.09	08/25	25.91	25.93	08/11	25.71	25.68
09/08	26.01	26.09	08/22	25.96	25.99	08/08	25.74	25.74
09/05	25.98	25.97	08/21	25.68	25.68	08/07	25.59	25.59
09/04	26.04	25.96	08/20	25.77	25.71	08/06	25.61	25.69
09/03	25.88	25.90	08/19	25.80	25.89	08/05	25.48	25.48
09/02	25.83	25.83	08/18	25.92	25.93	08/04	25.56	25.58
08/29	25.95	25.95	08/15	25.92	26.00	08/01	25.33	25.34
08/28	26.07	26.14	08/14	25.99	25.99	07/31	25.62	25.77
08/27	26.04	26.03	08/13	25.97	25.88	07/30	25.69	25.69
08/26	25.98	25.98	08/12	25.90	25.90	07/29	25.69	25.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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