Fidelity納斯達克綜合指數ETF-Fidelity Nasdaq Composite Index ETF(NASDAQ:ONEQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	86.18(美元)	0.29	0.34	86.18	60.22
淨值(09/09)	86.16(美元)	0.30	0.35	86.16	60.08

Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	86.16	86.18	08/25	84.44	84.49	08/11	84.14	84.20
09/08	85.86	85.89	08/22	84.63	84.69	08/08	84.39	84.43
09/05	85.47	85.44	08/21	83.06	83.08	08/07	83.58	83.56
09/04	85.49	85.49	08/20	83.33	83.37	08/06	83.28	83.28
09/03	84.66	84.64	08/19	83.90	83.88	08/05	82.28	82.36
09/02	83.79	83.82	08/18	85.13	85.10	08/04	82.82	82.76
08/29	84.48	84.48	08/15	85.10	85.13	08/01	81.24	81.20
08/28	85.46	85.50	08/14	85.43	85.40	07/31	83.10	83.19
08/27	85.01	85.03	08/13	85.45	85.43	07/30	83.12	83.21
08/26	84.82	84.87	08/12	85.32	85.34	07/29	83.00	83.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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