OneAscent國際股票主動型ETF-OneAscent International Equity ETF(NYSE:OAIM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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OneAscent國際股票主動型ETF(OAIM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	39.56(美元)	0.52	1.33	39.79	30.12
淨值(09/08)	39.57(美元)	0.42	1.07	39.68	29.86

OneAscent國際股票主動型ETF(OAIM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	39.57	39.56	08/22	39.68	39.79	08/08	39.07	39.20
09/05	39.15	39.04	08/21	39.14	39.23	08/07	39.13	39.12
09/04	38.84	38.72	08/20	39.19	39.18	08/06	38.65	38.80
09/03	38.71	38.69	08/19	39.45	39.30	08/05	38.45	38.50
09/02	38.71	38.71	08/18	39.43	39.53	08/04	38.26	38.51
08/29	39.16	39.04	08/15	39.35	39.14	08/01	37.96	37.88
08/28	39.23	39.21	08/14	39.26	39.38	07/31	37.96	38.08
08/27	39.19	39.20	08/13	39.45	39.54	07/30	38.17	38.24
08/26	39.32	39.35	08/12	39.35	39.43	07/29	38.36	38.41
08/25	39.47	39.36	08/11	38.96	39.08	07/28	38.18	38.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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