VanEck Morningstar寬護城河價值ETF-VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF(Cboe BZX:MVAL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	34.23(美元)	0.00	0.01	35.00	27.40
淨值(09/04)	34.24(美元)	0.00	0.00	35.02	27.46

VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	34.24	34.23	08/20	34.43	34.43	08/06	33.39	33.40
09/03	34.24	34.23	08/19	34.52	34.51	08/05	33.70	33.70
09/02	34.22	34.21	08/18	34.42	34.44	08/04	33.62	33.63
08/29	34.54	34.54	08/15	34.49	34.50	08/01	33.34	33.35
08/28	34.57	34.58	08/14	34.59	34.62	07/31	33.58	33.57
08/27	34.67	34.68	08/13	34.80	34.81	07/30	34.04	34.05
08/26	34.60	34.62	08/12	34.25	34.24	07/29	34.44	34.45
08/25	34.64	34.66	08/11	33.64	33.64	07/28	34.71	34.70
08/22	35.02	35.00	08/08	33.75	33.75	07/25	34.80	34.81
08/21	34.23	34.22	08/07	33.65	33.64	07/24	34.69	34.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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