Northern Trust 2030免稅分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF(NYSE:MUNA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2030免稅分配階梯主動型ETF(MUNA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	100.20(美元)	0.10	0.10	100.20	100.05
淨值(09/04)	100.22(美元)	0.05	0.05	100.22	100.00

Northern Trust 2030免稅分配階梯主動型ETF(MUNA) - 近12日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	100.22	100.20	08/28	100.18	100.19	08/22	100.15	100.11
09/03	100.17	100.10	08/27	100.18	100.13	08/21	100.09	100.05
09/02	100.11	100.05	08/26	100.19	100.17	08/20	100.10	100.07
08/29	100.18	100.13	08/25	100.18	100.15	08/19	100.09	100.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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