NYLI MacKay市政短期債券主動型ETF-NYLI MacKay Muni Short Duration ETF(NYSE:MMSD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay市政短期債券主動型ETF(MMSD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	25.52(美元)	0.00	0.00	25.62	24.99
淨值(09/30)	25.49(美元)	0.00	0.00	25.60	25.00

NYLI MacKay市政短期債券主動型ETF(MMSD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	25.49	25.52	09/16	25.60	25.62	09/02	25.35	25.37
09/29	25.49	25.52	09/15	25.59	25.62	08/29	25.45	25.46
09/26	25.48	25.50	09/12	25.58	25.60	08/28	25.43	25.46
09/25	25.51	25.53	09/11	25.58	25.61	08/27	25.43	25.46
09/24	25.53	25.56	09/10	25.56	25.58	08/26	25.42	25.44
09/23	25.56	25.56	09/09	25.52	25.54	08/25	25.42	25.45
09/22	25.57	25.58	09/08	25.51	25.56	08/22	25.42	25.43
09/19	25.57	25.57	09/05	25.47	25.52	08/21	25.39	25.38
09/18	25.57	25.58	09/04	25.41	25.44	08/20	25.39	25.39
09/17	25.60	25.61	09/03	25.38	25.40	08/19	25.38	25.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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