NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF-NYLI MacKay Muni Intermediate ETF(NYSE:MMIT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	24.30(美元)	0.06	0.25	24.60	23.36
淨值(09/30)	24.24(美元)	0.01	0.04	24.55	23.26

NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	24.24	24.30	09/16	24.29	24.32	09/02	23.82	23.77
09/29	24.23	24.24	09/15	24.26	24.29	08/29	23.92	23.92
09/26	24.20	24.24	09/12	24.24	24.26	08/28	23.90	23.89
09/25	24.22	24.22	09/11	24.24	24.27	08/27	23.89	23.92
09/24	24.24	24.29	09/10	24.18	24.21	08/26	23.89	23.89
09/23	24.27	24.27	09/09	24.11	24.11	08/25	23.89	23.93
09/22	24.28	24.31	09/08	24.09	24.14	08/22	23.88	23.88
09/19	24.28	24.23	09/05	24.00	24.07	08/21	23.83	23.85
09/18	24.29	24.29	09/04	23.89	23.89	08/20	23.85	23.87
09/17	24.32	24.32	09/03	23.85	23.86	08/19	23.85	23.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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