Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF-Morgan Dempsey Large Cap Value ETF(Cboe BZX:MDLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/15)	27.75(美元)	-0.08	-0.28	27.90	24.52
淨值(09/15)	27.74(美元)	-0.07	-0.25	27.91	24.47

Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF(MDLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/15	27.74	27.75	08/29	27.82	27.81	08/15	27.43	27.43
09/12	27.81	27.82	08/28	27.71	27.75	08/14	27.52	27.53
09/11	27.91	27.90	08/27	27.81	27.81	08/13	27.61	27.60
09/10	27.67	27.67	08/26	27.70	27.71	08/12	27.40	27.44
09/09	27.59	27.61	08/25	27.65	27.67	08/11	27.25	27.25
09/08	27.49	27.49	08/22	27.88	27.87	08/08	27.33	27.33
09/05	27.61	27.60	08/21	27.67	27.66	08/07	27.25	27.24
09/04	27.71	27.74	08/20	27.68	27.68	08/06	27.16	27.17
09/03	27.56	27.55	08/19	27.38	27.57	08/05	27.12	27.12
09/02	27.67	27.65	08/18	27.38	27.39	08/04	27.12	27.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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