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iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	95.96(美元)	0.08	0.08	95.96	90.37
淨值(10/20)	96.04(美元)	0.12	0.13	96.04	90.40

iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	96.04	95.96	10/06	94.92	94.90	09/22	95.05	95.00
10/17	95.92	95.88	10/03	95.10	95.09	09/19	95.23	95.19
10/16	95.96	95.89	10/02	95.23	95.24	09/18	95.15	95.03
10/15	95.61	95.53	10/01	95.02	95.12	09/17	95.50	95.44
10/14	95.66	95.54	09/30	95.10	95.15	09/16	95.71	95.69
10/13	95.53	95.46	09/29	95.18	95.19	09/15	95.75	95.73
10/10	95.38	95.28	09/26	94.96	94.99	09/12	95.41	95.42
10/09	95.04	94.92	09/25	95.05	94.97	09/11	95.46	95.46
10/08	95.12	95.13	09/24	95.12	95.12	09/10	95.24	95.29
10/07	95.12	95.10	09/23	95.26	95.31	09/09	95.10	95.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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