LifeX 2061通膨保值長壽收入主動型ETF-LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF(Cboe BZX:LIAV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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LifeX 2061通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	242.81(美元)	-0.96	-0.39	273.50	231.83
淨值(09/09)	242.83(美元)	-0.83	-0.34	285.00	231.68

LifeX 2061通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	242.83	242.81	08/25	238.66	238.70	08/11	239.02	239.07
09/08	243.66	243.77	08/22	239.12	239.08	08/08	238.99	239.12
09/05	241.92	241.94	08/21	237.11	237.13	08/07	239.38	239.39
09/04	239.31	239.33	08/20	237.08	237.11	08/06	238.92	238.97
09/03	238.42	238.53	08/19	236.65	236.77	08/05	240.00	240.04
09/02	237.48	237.42	08/18	236.21	236.21	08/04	239.94	239.95
08/29	238.51	238.54	08/15	236.71	236.71	08/01	239.52	239.58
08/28	239.62	239.53	08/14	238.14	238.13	07/31	237.76	237.68
08/27	238.83	238.97	08/13	239.35	239.38	07/30	238.30	238.20
08/26	239.04	239.08	08/12	237.84	237.92	07/29	239.74	239.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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