LifeX 2054通膨保值長壽收入主動型ETF-LifeX 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF(Cboe BZX:LIAK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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LifeX 2054通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	200.68(美元)	-0.66	-0.33	217.10	192.57
淨值(09/09)	200.70(美元)	-0.59	-0.29	217.00	192.47

LifeX 2054通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	200.70	200.68	08/25	197.79	197.81	08/11	197.70	197.74
09/08	201.29	201.35	08/22	198.18	198.16	08/08	197.65	197.74
09/05	200.22	200.23	08/21	196.46	196.45	08/07	197.92	197.94
09/04	198.47	198.49	08/20	196.47	196.48	08/06	197.59	197.61
09/03	197.79	197.86	08/19	196.12	196.21	08/05	198.27	198.28
09/02	197.51	197.45	08/18	195.82	195.81	08/04	198.34	198.34
08/29	198.25	198.26	08/15	196.17	196.15	08/01	198.26	198.27
08/28	198.91	198.84	08/14	197.14	197.13	07/31	196.71	196.64
08/27	198.34	198.42	08/13	198.01	198.00	07/30	197.12	197.08
08/26	198.24	198.27	08/12	196.91	196.96	07/29	198.13	198.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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