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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-8月(KAUG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	26.19(美元)	0.06	0.22	26.38	22.16
淨值(10/31)	26.29(美元)	0.06	0.23	26.48	22.19

Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-8月(KAUG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	26.29	26.19	10/17	26.14	26.05	10/03	26.26	26.14
10/30	26.23	26.14	10/16	26.16	26.07	10/02	26.18	26.10
10/29	26.32	26.20	10/15	26.40	26.24	10/01	26.13	26.01
10/28	26.30	26.30	10/14	26.31	26.21	09/30	26.10	26.00
10/27	26.48	26.38	10/13	26.07	26.10	09/29	26.09	26.00
10/24	26.45	26.36	10/10	25.87	25.79	09/26	26.07	25.97
10/23	26.31	26.22	10/09	26.22	26.12	09/25	25.95	25.88
10/22	26.19	26.05	10/08	26.29	26.20	09/24	26.05	25.97
10/21	26.35	26.25	10/07	26.18	26.08	09/23	26.01	26.08
10/20	26.27	26.29	10/06	26.17	26.20	09/22	26.17	26.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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