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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	42.99(美元)	-0.18	-0.42	43.17	35.20
淨值(08/29)	43.02(美元)	-0.15	-0.35	43.17	35.28

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月(JULT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	43.02	42.99	08/15	42.88	42.92	08/01	41.94	41.95
08/28	43.17	43.17	08/14	42.95	42.98	07/31	42.36	42.36
08/27	43.07	43.09	08/13	42.94	42.96	07/30	42.46	42.42
08/26	43.01	43.02	08/12	42.87	42.86	07/29	42.50	42.48
08/25	42.91	42.95	08/11	42.58	42.54	07/28	42.56	42.54
08/22	43.01	43.03	08/08	42.62	42.61	07/25	42.55	42.54
08/21	42.58	42.61	08/07	42.42	42.39	07/24	42.43	42.46
08/20	42.70	42.74	08/06	42.44	42.44	07/23	42.42	42.39
08/19	42.77	42.72	08/05	42.25	42.25	07/22	42.20	42.21
08/18	42.91	42.95	08/04	42.37	42.43	07/21	42.18	42.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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