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Matthews日本主動型ETF(JPAN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	35.94(美元)	0.30	0.84	36.38	27.42
淨值(08/28)	35.99(美元)	0.46	1.29	36.36	26.55

Matthews日本主動型ETF(JPAN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	35.99	35.94	08/14	35.56	35.68	07/31	33.75	33.54
08/27	35.53	35.64	08/13	36.03	35.84	07/30	33.87	33.82
08/26	35.69	35.79	08/12	35.28	35.68	07/29	33.75	33.67
08/25	36.06	35.83	08/11	34.86	35.17	07/28	34.03	33.75
08/22	36.14	36.20	08/08	34.91	35.17	07/25	34.47	34.42
08/21	35.60	35.62	08/07	34.57	34.74	07/24	35.11	34.82
08/20	36.03	36.04	08/06	34.30	34.41	07/23	34.54	34.81
08/19	36.19	36.25	08/05	34.01	34.01	07/22	33.64	33.52
08/18	36.28	36.38	08/04	33.89	34.15	07/21	33.45	33.41
08/15	36.36	36.29	08/01	34.11	33.65	07/18	33.21	33.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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