Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF-Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF(NYSE:JMBS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	46.07(美元)	0.10	0.22	46.07	43.53
淨值(10/20)	46.04(美元)	0.04	0.09	46.04	43.56

Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	46.04	46.07	10/06	45.52	45.54	09/22	45.63	45.62
10/17	46.00	45.97	10/03	45.61	45.63	09/19	45.73	45.71
10/16	46.00	45.98	10/02	45.66	45.67	09/18	45.66	45.66
10/15	45.83	45.89	10/01	45.56	45.57	09/17	45.83	45.85
10/14	45.86	45.85	09/30	45.63	45.67	09/16	45.92	45.92
10/13	45.75	45.82	09/29	45.66	45.68	09/15	45.93	45.94
10/10	45.74	45.75	09/26	45.58	45.58	09/12	45.77	45.76
10/09	45.56	45.58	09/25	45.60	45.65	09/11	45.78	45.77
10/08	45.60	45.59	09/24	45.65	45.69	09/10	45.67	45.66
10/07	45.60	45.63	09/23	45.72	45.74	09/09	45.61	45.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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