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GMO系統性投資級信貸主動型ETF(INVG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
25.57(美元)
0.12
0.47
25.71
25.05
淨值(09/03)
25.56(美元)
0.11
0.43
25.72
25.00
GMO系統性投資級信貸主動型ETF(INVG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
25.56
25.57
08/19
25.59
25.61
08/05
25.60
25.62
09/02
25.45
25.46
08/18
25.55
25.55
08/04
25.59
25.62
08/29
25.53
25.53
08/15
25.57
25.61
08/01
25.56
25.60
08/28
25.72
25.71
08/14
25.59
25.63
07/31
25.39
25.40
08/27
25.67
25.68
08/13
25.66
25.68
07/30
25.47
25.49
08/26
25.65
25.66
08/12
25.53
25.58
07/29
25.54
25.56
08/25
25.65
25.65
08/11
25.53
25.57
07/28
25.40
25.44
08/22
25.67
25.69
08/08
25.52
25.54
07/25
25.44
25.48
08/21
25.53
25.53
08/07
25.58
25.61
07/24
25.38
25.43
08/20
25.59
25.61
08/06
25.58
25.63
07/23
25.38
25.43
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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