iShares晨星美國股票ETF-iShares Morningstar U.S. Equity ETF(NYSE:ILCB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares晨星美國股票ETF(ILCB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	90.03(美元)	0.77	0.86	90.10	68.63
淨值(09/04)	90.09(美元)	0.76	0.85	90.09	68.58

iShares晨星美國股票ETF(ILCB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	90.09	90.03	08/20	88.46	88.49	08/06	87.81	87.82
09/03	89.33	89.26	08/19	88.67	88.62	08/05	87.17	87.16
09/02	88.89	88.87	08/18	89.23	89.21	08/04	87.60	87.57
08/29	89.48	89.46	08/15	89.22	89.21	08/01	86.30	86.25
08/28	90.06	90.10	08/14	89.44	89.44	07/31	87.74	87.69
08/27	89.71	89.77	08/13	89.44	89.44	07/30	88.01	88.09
08/26	89.50	89.51	08/12	89.17	89.17	07/29	88.11	88.14
08/25	89.11	89.07	08/11	88.16	88.21	07/28	88.38	88.35
08/22	89.50	89.45	08/08	88.39	88.35	07/25	88.36	88.36
08/21	88.13	88.10	08/07	87.74	87.77	07/24	87.98	88.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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