iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF-iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:iemb@ln)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(iemb@ln)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	91.33(美元)	0.21	0.23	91.63	83.89
淨值(09/04)	91.11(美元)	0.32	0.35	91.33	84.66

iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(iemb@ln) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	91.11	91.33	08/20	90.67	90.91	08/06	90.46	90.65
09/03	90.79	91.12	08/19	90.82	91.02	08/05	90.48	90.65
09/02	90.48	90.54	08/18	90.74	90.86	08/04	90.31	90.52
09/01	90.84	90.99	08/15	90.76	90.87	08/01	90.02	90.28
08/29	90.84	91.07	08/14	90.83	90.99	07/31	89.97	90.19
08/28	90.86	91.06	08/13	91.33	91.63	07/30	89.85	89.96
08/27	90.52	90.53	08/12	90.91	91.15	07/29	89.87	90.17
08/26	90.56	90.63	08/11	90.82	90.95	07/28	89.67	89.75
08/22	90.80	91.15	08/08	90.66	90.78	07/25	89.52	89.67
08/21	90.51	90.67	08/07	90.68	90.91	07/24	89.41	89.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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