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iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(ibzl@ln)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
1,739.63(英鎊)
-1.63
-0.09
1,804.25
1,462.38
淨值(09/04)
1,753.39(英鎊)
5.71
0.33
1,826.46
1,477.88
iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(ibzl@ln) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
1,753.39
1,739.63
08/20
1,662.38
1,662.00
08/06
1,663.01
1,668.75
09/03
1,747.68
1,741.25
08/19
1,647.32
1,647.25
08/05
1,645.12
1,644.00
09/02
1,753.20
1,749.13
08/18
1,696.98
1,697.00
08/04
1,642.09
1,639.00
09/01
1,747.28
1,743.50
08/15
1,685.04
1,682.25
08/01
1,628.32
1,634.00
08/29
1,756.82
1,761.25
08/14
1,669.25
1,674.50
07/31
1,629.45
1,635.88
08/28
1,759.95
1,763.88
08/13
1,679.92
1,682.13
07/30
1,633.54
1,615.25
08/27
1,734.30
1,716.00
08/12
1,695.06
1,696.25
07/29
1,619.66
1,622.00
08/26
1,715.38
1,705.00
08/11
1,665.53
1,669.50
07/28
1,604.25
1,611.00
08/22
1,710.76
1,703.38
08/08
1,676.89
1,681.50
07/25
1,629.12
1,626.00
08/21
1,665.69
1,662.25
08/07
1,680.20
1,675.00
07/24
1,621.17
1,624.13
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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