Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF-Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF(NYSE:HTAX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF(HTAX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	24.43(美元)	0.05	0.21	25.03	23.19
淨值(09/29)	24.36(美元)	0.04	0.16	25.00	23.15

Macquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF(HTAX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	24.36	24.43	09/15	24.36	24.42	08/29	23.39	23.38
09/26	24.32	24.38	09/12	24.32	24.38	08/28	23.44	23.48
09/25	24.33	24.36	09/11	24.31	24.40	08/27	23.42	23.47
09/24	24.37	24.42	09/10	24.19	24.24	08/26	23.41	23.44
09/23	24.40	24.43	09/09	24.02	24.06	08/25	23.40	23.41
09/22	24.42	24.47	09/08	23.92	24.00	08/22	23.39	23.42
09/19	24.42	24.47	09/05	23.74	23.81	08/21	23.30	23.35
09/18	24.46	24.50	09/04	23.50	23.53	08/20	23.34	23.37
09/17	24.52	24.51	09/03	23.39	23.44	08/19	23.32	23.35
09/16	24.43	24.48	09/02	23.33	23.36	08/18	23.34	23.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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