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Hoya住房業ETF(HOMZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/06)	46.49(美元)	-0.86	-1.81	51.67	39.48
淨值(10/06)	46.47(美元)	-0.91	-1.92	51.62	39.51

Hoya住房業ETF(HOMZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/06	46.47	46.49	09/22	47.12	47.19	09/08	49.38	49.40
10/03	47.38	47.35	09/19	47.47	47.50	09/05	49.45	49.45
10/02	47.08	47.08	09/18	48.05	48.07	09/04	48.59	48.61
10/01	47.20	47.16	09/17	47.74	47.77	09/03	47.49	47.50
09/30	47.20	47.04	09/16	47.96	47.99	09/02	47.17	47.19
09/29	47.15	47.14	09/15	48.32	48.33	08/29	47.84	47.84
09/26	47.13	47.12	09/12	48.62	48.65	08/28	47.74	47.76
09/25	46.58	46.61	09/11	49.30	49.33	08/27	47.87	47.94
09/24	47.01	47.04	09/10	48.26	48.31	08/26	47.75	47.79
09/23	47.20	47.21	09/09	48.52	48.56	08/25	47.88	47.92

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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