NYLI富時國際股票貨幣中性ETF-NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF(NYSE:HFXI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/07)	31.58(美元)	-0.23	-0.72	31.81	24.57
淨值(10/07)	31.49(美元)	-0.11	-0.35	31.60	24.39

NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/07	31.49	31.58	09/23	30.85	30.87	09/09	30.68	30.78
10/06	31.60	31.81	09/22	30.77	30.94	09/08	30.69	30.84
10/03	31.45	31.56	09/19	30.72	30.79	09/05	30.52	30.48
10/02	31.23	31.31	09/18	30.98	31.15	09/04	30.34	30.50
10/01	31.08	31.30	09/17	30.92	30.97	09/03	30.16	30.28
09/30	30.94	31.01	09/16	31.00	31.07	09/02	30.16	30.22
09/29	30.78	30.83	09/15	31.05	31.20	08/29	30.45	30.43
09/26	30.68	30.85	09/12	30.94	30.93	08/28	30.57	30.53
09/25	30.58	30.66	09/11	30.89	31.10	08/27	30.43	30.52
09/24	30.74	30.79	09/10	30.76	30.79	08/26	30.49	30.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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