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Guggenheim策略機會基金(GOF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
14.86(美元)
-0.02
-0.13
16.03
13.74
淨值(09/18)
11.53(美元)
0.01
0.09
12.07
11.02
Guggenheim策略機會基金(GOF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
11.53
14.86
09/04
11.58
15.08
08/20
11.46
14.83
09/17
11.52
14.88
09/03
11.55
15.00
08/19
11.45
14.82
09/16
11.53
14.90
09/02
11.52
14.94
08/18
11.45
14.83
09/15
11.52
14.94
08/29
11.54
14.93
08/15
11.45
14.90
09/12
11.68
15.09
08/28
11.55
14.95
08/14
11.64
15.06
09/11
11.68
15.00
08/27
11.53
14.96
08/13
11.64
15.06
09/10
11.65
15.06
08/26
11.52
14.92
08/12
11.61
15.04
09/09
11.64
15.14
08/25
11.50
14.85
08/11
11.59
15.01
09/08
11.64
15.15
08/22
11.50
14.85
08/08
11.59
14.98
09/05
11.62
15.13
08/21
11.44
14.80
08/07
11.58
14.99
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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