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iShares政府貨幣市場主動型ETF(GMMF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	100.21(美元)	0.01	0.01	100.50	100.04
淨值(09/04)	100.21(美元)	0.02	0.02	100.50	100.00

iShares政府貨幣市場主動型ETF(GMMF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	100.21	100.21	08/20	100.38	100.38	08/06	100.22	100.23
09/03	100.19	100.19	08/19	100.37	100.38	08/05	100.21	100.22
09/02	100.18	100.20	08/18	100.36	100.38	08/04	100.20	100.21
08/29	100.50	100.50	08/15	100.33	100.34	08/01	100.17	100.19
08/28	100.47	100.48	08/14	100.31	100.32	07/31	100.47	100.47
08/27	100.46	100.46	08/13	100.31	100.29	07/30	100.45	100.46
08/26	100.45	100.46	08/12	100.29	100.28	07/29	100.44	100.45
08/25	100.44	100.45	08/11	100.28	100.29	07/28	100.43	100.44
08/22	100.41	100.41	08/08	100.25	100.27	07/25	100.40	100.41
08/21	100.39	100.40	08/07	100.23	100.24	07/24	100.38	100.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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