Genter Capital國際股利主動型ETF-Genter Capital International Dividend ETF(NYSE:GENW)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Genter Capital國際股利主動型ETF(GENW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/15)	13.85(美元)	0.05	0.36	13.85	9.81
淨值(01/15)	13.85(美元)	0.04	0.29	13.85	9.85

Genter Capital國際股利主動型ETF(GENW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/15	13.85	13.85	12/31	13.38	13.38	12/16	13.24	13.25
01/14	13.81	13.80	12/30	13.45	13.52	12/15	13.37	13.37
01/13	13.69	13.69	12/29	13.45	13.45	12/12	13.24	13.25
01/12	13.70	13.70	12/26	13.49	13.48	12/11	13.28	13.28
01/09	13.64	13.64	12/24	13.47	13.46	12/10	13.16	13.18
01/08	13.56	13.60	12/23	13.47	13.47	12/09	13.04	13.06
01/07	13.52	13.52	12/22	13.38	13.38	12/08	13.05	13.06
01/06	13.58	13.59	12/19	13.31	13.32	12/05	13.07	13.08
01/05	13.57	13.57	12/18	13.24	13.25	12/04	13.12	13.13
01/02	13.49	13.49	12/17	13.19	13.20	12/03	13.07	13.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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