Genter Capital市政優質中期主動型ETF-Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF(NYSE:GENM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Genter Capital市政優質中期主動型ETF(GENM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	10.31(美元)	-0.01	-0.05	10.35	9.96
淨值(10/09)	10.26(美元)	0.00	0.00	10.30	9.84

Genter Capital市政優質中期主動型ETF(GENM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	10.26	10.31	09/25	10.28	10.31	09/11	10.28	10.32
10/08	10.26	10.32	09/24	10.29	10.31	09/10	10.27	10.31
10/07	10.26	10.30	09/23	10.29	10.33	09/09	10.26	10.30
10/06	10.26	10.30	09/22	10.30	10.29	09/08	10.25	10.29
10/03	10.26	10.29	09/19	10.30	10.32	09/05	10.23	10.27
10/02	10.26	10.29	09/18	10.30	10.32	09/04	10.20	10.22
10/01	10.25	10.29	09/17	10.30	10.35	09/03	10.19	10.26
09/30	10.25	10.29	09/16	10.30	10.35	09/02	10.18	10.21
09/29	10.25	10.27	09/15	10.29	10.34	08/29	10.18	10.22
09/26	10.27	10.31	09/12	10.29	10.33	08/28	10.18	10.23

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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