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Fidelity價值因子ETF(FVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	70.85(美元)	0.25	0.36	71.13	52.80
淨值(10/31)	70.76(美元)	0.21	0.30	71.12	52.72

Fidelity價值因子ETF(FVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	70.76	70.85	10/17	68.67	68.70	10/03	69.45	69.49
10/30	70.55	70.60	10/16	68.19	68.24	10/02	69.29	69.25
10/29	71.10	71.11	10/15	68.62	68.67	10/01	69.29	69.25
10/28	71.12	71.13	10/14	68.47	68.54	09/30	68.97	68.87
10/27	70.93	70.98	10/13	68.33	68.37	09/29	68.72	68.69
10/24	70.12	70.13	10/10	67.37	67.41	09/26	68.61	68.69
10/23	69.63	69.64	10/09	69.25	69.24	09/25	68.14	68.17
10/22	69.34	69.34	10/08	69.48	69.47	09/24	68.62	68.65
10/21	69.72	69.76	10/07	69.25	69.27	09/23	68.76	68.72
10/20	69.53	69.58	10/06	69.59	69.69	09/22	69.15	69.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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