TCW核心升級債券主動型ETF-TCW Core Plus Bond ETF(NYSE:FIXT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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TCW核心升級債券主動型ETF(FIXT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	38.69(美元)	0.12	0.31	38.88	37.63
淨值(09/29)	38.74(美元)	0.10	0.26	38.93	36.84

TCW核心升級債券主動型ETF(FIXT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	38.74	38.69	09/12	38.80	38.77	08/28	38.42	38.38
09/26	38.64	38.57	09/11	38.84	38.76	08/27	38.39	38.34
09/25	38.66	38.60	09/10	38.76	38.72	08/26	38.34	38.26
09/23	38.77	38.71	09/09	38.68	38.64	08/25	38.27	38.28
09/22	38.69	38.62	09/08	38.78	38.73	08/22	38.32	38.27
09/19	38.74	38.71	09/05	38.62	38.53	08/21	38.12	38.08
09/18	38.74	38.68	09/04	38.42	38.38	08/20	38.20	38.15
09/17	38.84	38.83	09/03	38.29	38.26	08/19	38.17	38.13
09/16	38.93	38.86	09/02	38.15	38.08	08/18	38.12	38.07
09/15	38.91	38.88	08/29	38.39	38.34	08/15	38.15	38.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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