Fidelity國際價值因子ETF-Fidelity International Value Factor ETF(NYSE:FIVA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity國際價值因子ETF(FIVA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	31.69(美元)	-0.08	-0.25	32.12	23.66
淨值(10/31)	31.63(美元)	-0.07	-0.22	31.99	23.63

Fidelity國際價值因子ETF(FIVA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	31.63	31.69	10/17	31.40	31.64	10/03	31.78	31.87
10/30	31.70	31.77	10/16	31.80	31.75	10/02	31.50	31.58
10/29	31.99	31.83	10/15	31.49	31.61	10/01	31.51	31.63
10/28	31.99	32.12	10/14	31.13	31.45	09/30	31.30	31.28
10/27	31.88	31.98	10/13	31.21	31.24	09/29	31.15	31.20
10/24	31.69	31.77	10/10	31.15	30.93	09/26	31.11	31.16
10/23	31.59	31.70	10/09	31.57	31.53	09/25	30.92	31.01
10/22	31.57	31.57	10/08	31.65	31.73	09/24	31.14	31.12
10/21	31.50	31.51	10/07	31.60	31.63	09/23	31.37	31.34
10/20	31.74	31.87	10/06	31.80	31.93	09/22	31.28	31.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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