Frontier Asset全球小型股主動型ETF-Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF(NYSE:FGSM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Frontier Asset全球小型股主動型ETF(FGSM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	29.29(美元)	-0.06	-0.22	29.64	21.61
淨值(09/30)	29.42(美元)	0.05	0.17	29.66	21.66

Frontier Asset全球小型股主動型ETF(FGSM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	29.42	29.29	09/16	29.38	29.35	09/02	28.70	28.70
09/29	29.37	29.35	09/15	29.40	29.37	08/29	28.91	28.90
09/26	29.35	29.34	09/12	29.28	29.30	08/28	29.01	29.00
09/25	29.07	29.04	09/11	29.56	29.55	08/27	28.97	28.98
09/24	29.29	29.27	09/10	29.09	29.03	08/26	28.86	28.84
09/23	29.50	29.49	09/09	29.11	29.11	08/25	28.77	28.78
09/22	29.53	29.54	09/08	29.32	29.28	08/22	28.97	28.99
09/19	29.44	29.41	09/05	29.17	29.15	08/21	28.18	28.17
09/18	29.66	29.64	09/04	29.00	28.99	08/20	28.16	28.18
09/17	29.32	29.30	09/03	28.69	28.69	08/19	28.26	28.24

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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